中运科技(871481):募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2022年08月08日 22:51:06 中财网
原标题:中运科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:871481 证券简称:中运科技 主办券商:开源证券
中运科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,中运科技股份有限公司(以下简称“公司”)对公司募集资金存放与实际使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
截至2022年6月30日,公司共进行过四次股票发行。公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况共涉及一次发行,详细情况如下:
2021年1月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于<中运科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案,并经公司于2021年2月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年4月20日,公司取得全国中小企业股份转让系统关于公司股票定向发行无异议的函(股转系统函〔2021〕1177号),公司共发行股票400.2032万股,发行价格为每股11.72元人民币,募集资金总额为人民币46,903,815.04元。公司于2021年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书,根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年6月16日出具的“中兴华验字【2021】第010057号”《验资报告》显示,公司收到本次股票发行所募集的资金为46,903,815.04元。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2021年第一次股票发行,公司与中国银行股份有限公司广州天河支行,开源证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议约定募集专户账户号为673074208258,专户金额为46,903,815.04元。该专户仅用于募集资金规定的用途,不得用作其他用途。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况
根据公司《募集资金管理制度》的相关规定,将募集资金用于公司主营业务及相关业务领域,实行专款专用,第四次募集资金使用情况如下:
单位:人民币元

项目金额
一、募集资金总额46,903,815.04
减:发行费用0.00
加:利息收入扣除手续费净额47,452.60
二、可使用募集资金金额46,951,267.64
三、募集资金实际使用金额45,961,634.22
其中: 
1、补充流动资金19,245,583.62
2、购买资产17,723,081.25
3、研发及运维8,992,969.35
四、尚未使用的募集资金余额989,633.42
四、变更募集资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务》等相关规定存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在提前使用募集资金的情形,不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

特此公告。

中运科技股份有限公司
董事会
2022年8月8日

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