[中报]中运科技(871481):2022年半年度报告

时间:2022年08月08日 22:51:07 中财网
原标题:中运科技:2022年半年度报告




 
 

中运科技股份有限公司 Zhongyun Technology Co.,Ltd.





半年度报告2022
公司半年度大事记


在挖贝网发布的“第六届挖贝北交 所·新三板领军企业年会”奖项名 单中,中运科技(871481)荣获挖 贝“2021年度新三板金股奖”。 
中 运科 技凭借 在智 慧客 运领域的 技 术研 发与创 新成 果应 用,荣获 “2021 中国软件和信息服务业年 度智慧客运领军企业”。 
中运科技顺利通过 ISO27001 信息 安全管理体系认证。 
中 运科 技 顺利 通过 知识 产权管理 体系认证。 
中运科技申报的“中运智慧客运运 营管理平台”获评“北京国家人工 智能创新应用先导区示范案例”。 


目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 5
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................. 11
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 22
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 27
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 29
第八节 备查文件目录 .............................................................................................................. 65


第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张清枝、主管会计工作负责人陈建芳及会计机构负责人(会计主管人员)李成彬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。


事项是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性□是 √否
董事会是否审议通过半年度报告√是 □否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项√是 □否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因
豁免披露事项:2022年半年度报告应收账款前五名、预付账款前五名、其他应收款前五名、前五大 客户中涉及的客户及供应商名称(涉及关联方的,仍正常披露)。 理由:为保护公司核心客户及供应链信息,避免引起不正当竞争,公司与上下游企业签订相关协议 均有明确的保密条款或另签有保密协议,约定不得向任何第三方披露、泄露保密信息,协议双方均有履 行保密职责的义务,公司在 2022 年半年度报告中豁免披露应收账款前五名、预付账款前五名、其他应 收款前五名、前五大客户中涉及的客户及供应商名称(涉及关联方的,仍正常披露)。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称重大风险事项简要描述
长途客运站客流量下降的风险在疫情防控常态化背景下,多行业领域客流量下降明显。长途 客运站客流量的下降,对公司 TO B端业务的开拓和项目的实施 会造成一定程度的影响。 公司目前主营业务系在汽车客运站为政企客户提供客运精准营 销业务,主要受众为汽车客运出行旅客。然而,随着中国高速 铁路与民用航空的快速发展,选择长途客运汽车出行的乘客有 可能逐渐减少,公司会面临客户在长途客运站采购精准营销服 务的意愿降低,而导致收入下降的风险。
客户集中风险报告期内,公司的客户集中度较高。如果公司在市场开拓、业 务开展上没有取得较大进展,公司将对大客户存在较大程度的
 依赖,可能导致其在服务的定价上缺乏主动权,面临收入下降 的风险。公司不断开发新客户,积极开拓快速消费品等相关行 业的新客户市场,同时公司不断推进技术创新发展,打造能够 满足更多客户需求的技术服务,报告期内,客户集中度较高的 状况得到一定改善。随着公司全国客运资源的持续积累与人工 智能技术的持续进步,公司未来获取订单数额可期,具备持续 发展的能力。
市场竞争风险近年来,新产品、新技术的不断涌现,促进人工智能赋能行业 应用的快速发展,国内外具有核心技术的企业将在可预计的未 来继续保持对相关技术和产品的研发投入,不断提高行业门槛, 未来仍然存在市场竞争加剧的可能。 数字媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏观经济增长的 依赖也表现在对区域的依赖上:数字媒体投放目前主要集中于 北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现 阶段的主要业务集中在一、二线城市长途汽车客运站(北京、 上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁等省市区 域),这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然 公司具有经营模式、品牌、渠道等竞争优势,但不排除公司会 受到竞争对手的冲击,影响公司经营业绩。
人才流失风险数字媒体产业、人工智能+大数据产业属于知识密集、技术密集、 人才密集型产业。媒体业务涉及媒介载体,对载体设备的时效 性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的 技术要求。行业经验丰富、综合素质较高、对行业理解深刻的 人才是缺乏的,新进企业在短期内较难积累技术经验及汇聚经 验的专业人才,技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响 较大。在报告期内,公司管理人才及技术人才较为稳定。公司 已为员工提供了稳定的发展平台,建立了较为完善的激励机制 和人才储备机制,随着行业迅速发展与竞争日趋激烈,行业对 人才的需求将不断增加,人力资源竞争的加剧导致了公司仍存 在人才流失风险。
宏观经济波动和宏观政策调控的风险数字媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关,宏观经济持续 的下行压力,给公司带来相应的收入下滑的风险。国家宏观经 济形势对消费及数字媒体产业状况有着巨大影响,经济发展速 度一旦趋于缓慢,首先客户的资金运作能力将随之下降,对于 数字媒体投放的预算也随之收紧,其次客户进行数字媒体投放 的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降,以上两点可能 导致数字媒体行业业务和利润的减少,因而对数字媒体行业的 发展造成不利影响。数字媒体由于其面向公众的特性,受政府 行政调控影响较大,如构建文明城市,规范治理市容市貌等都 将会对行业造成影响,现阶段政策变动较为频繁。公司开展数 字媒体业务已取得了相应资质和经营权利,但若未来地方政府 对数字媒体行业进行大范围政策变动和调节,进而影响到公司 数字媒体资源的延续,将对公司该业务的可持续经营产生较大 的不利影响。
公司经营管理和治理风险2016 年,公司由有限公司整体变更设立为股份公司,变更为股 份公司后,公司建立健全了法人治理结构,形成了现代化企业 发展所需的内部控制体系,但随着公司的快速发展,规模不断 扩大,对公司治理将会提出更高要求,因此公司未来经营管理 中,可能存在公司内部管理不能及时满足公司发展需要,从而 影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
实际控制人控制不当风险截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际控制人张清枝直接和间接 持有中运科技 38.33% 的股权,且担任公司董事长兼总经理, 对公司影响重大。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、 《非上市公众公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定, 建立了较完善的公司治理结构并有效运行,若张清枝利用其实 际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等 重大事项的决策进行不当控制,可能给公司其他股东权益带来 不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是 √否



释义

释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、中运科技中运科技股份有限公司
董事会中运科技股份有限公司董事会
监事会中运科技股份有限公司监事会
高级管理人员公司总经理、副总经理、财务总监、首席技术官、董 事会秘书
TO B为企业提供服务
公司章程《中运科技股份有限公司公司章程》
公司法《中华人民共和国公司法》
证券法《中华人民共和国证券法》
中国证监会中国证券监督管理委员会
股转系统全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券开源证券股份有限公司
报告期、本期2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日
本报告2022 年半年度报告
元、万元人民币元、人民币万元



第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称中运科技股份有限公司
英文名称及缩写Zhongyun Technology Co.,Ltd.
 Zhongyun Tech
证券简称中运科技
证券代码871481
法定代表人张清枝

二、 联系方式

董事会秘书姓名丘晨丹
联系地址广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元
电话020-28110809
传真020-38062155
电子邮箱13650841836@163.com
公司网址https://www.zhongyuntech.cn
办公地址广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、5708A 单元
邮政编码510000
公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所全国中小企业股份转让系统
成立时间2010年3月1日
挂牌时间2017年5月4日
分层情况创新层
行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联 网服务-其他互联网服务
主要产品与服务项目基于交通行业细分领域的新媒体信息发布、精准营销及相关产品 与技术服务,以及基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的 智慧客运系统解决方案
普通股股票交易方式√集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本(股)69,717,679
优先股总股本(股)0
做市商数量0
控股股东控股股东为(张清枝)
实际控制人及其一致行动人实际控制人为(张清枝),无一致行动人

四、 注册情况

项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码91440101550593664J
注册地址广东省广州天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼 5701、5702、 5708A 单元
注册资本(元)69,717,679
   

五、 中介机构

主办券商(报告期内)开源证券
主办券商办公地址陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化
主办券商(报告披露日)开源证券


六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元

 本期上年同期增减比例%
营业收入118,579,608.94101,360,423.0316.99%
毛利率%48.32%43.95%-
归属于挂牌公司股东的净利润32,459,435.2527,513,292.9817.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润32,203,202.6126,746,303.6220.40%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算)9.09%10.87%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)9.02%10.57%-
基本每股收益0.470.4211.20%

(二) 偿债能力
单位:元

 本期期末上年期末增减比例%
资产总计528,427,299.44485,727,996.198.79%
负债总计155,832,225.95144,541,136.137.81%
归属于挂牌公司股东的净资产372,432,267.32340,724,116.299.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产5.344.899.20%
资产负债率%(母公司)29.52%28.25%-
资产负债率%(合并)29.49%29.76%-
流动比率1.931.92-
利息保障倍数20.6418.70-

(三) 营运情况
单位:元

 本期上年同期增减比例%
经营活动产生的现金流量净额4,440,841.1024,927,388.89-82.18%
应收账款周转率0.85%1.05-
存货周转率0.00%193.64-

(四) 成长情况

 本期上年同期增减比例%
总资产增长率%8.78%15.83%-
营业收入增长率%16.99%38.88%-
净利润增长率%24.16%15.74%-

二、 非经常性损益项目及金额
单位:元

项目金额
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外265,107.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出36,343.16
非经常性损益合计301,450.16
减:所得税影响数45,217.52
少数股东权益影响额(税后)0.00
非经常性损益净额256,232.64

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
商业模式

公司以客运渠道优势为基础,顺应国家数字经济和智慧城市产业政策,依托自主研发的人脸识别大 数据技术,逐步积累渠道壁垒优势,是一家集智慧客运运营服务、精准营销服务、物联网等业务为一体 的智慧客运领域综合运营服务提供商。 (一) 业务模式 通过核心技术抢占客运渠道,形成了 2G(智慧客运运营服务)、2B(精准营销服务)、2C(线上购票 平台运营服务)三大业务模式。 智慧客运运营服务:为客运站点提供基于近红外成像和可见光的人脸识别技术、图片识别技术、智
能视频分析技术的客运站智能化解决方案。 精准营销服务:依托公司的全国性数字媒体信息发布平台,为终端客户、合作代理商在客运、酒店、 机关等场景精准推送信息。 线上购票平台运营服务:构建客运线上购票平台,对接客运站购票系统,积累平台用户,将线下流 量导流至线上,面对用户提供购票、商城消费等服务,面对政企客户提供信息发布、产品销售等服务。 (二) 采购模式 根据行业主管部门及公司要求,开展市场询价,选择性价比最具优势的供应商,委托供应商生产、 加工公司所需要的智能硬件设备,并将自身研发的人工智能技术嵌入到设备中。 (三)销售模式 (1)智慧客运运营服务 通过现有的客运渠道资源,对一线城市、国内主要省会城市的大客流量站点优先开展智慧城市客运 建设,树立标杆作用,在地区形成口碑和影响力,充分利用智慧车站标杆车站的示范效应,与当地其他 车站签约合作。 (2)精准营销服务 公司该类业务的主要客户包括各行业的企业、公共服务机构、政府相关部门等,对于自营客运精准 营销服务业务,公司通过对意向客户进行调查和筛选,逐步锁定目标客户,对客户进行拜访和洽谈,意 向一致后签订合作协议,最后达成双方的互惠合作,同时根据客户需求提供投前甄选、投后数据分析等 大数据服务。此外,通过引入代理商服务体系,与代理商签订代理合作协议,采用业务合作的方式扩大 公司的业务覆盖范围、提升品牌知名度,以占有更多的市场份额。 (3)线上购票平台运营服务 通过线下媒体资源优势、大数据优势,推广中运线上购票平台,结合优惠手段获得用户。 (四)盈利模式 智慧客运运营服务:通过在客运站铺设智慧客运软硬件系统,向客运站收取固定的运营服务费。 精准营销服务:与数字媒体服务代理商或者终端客户合作,为客户提供精准投放信息推广服务,收 取服务费。 线上购票平台运营服务:通过线上购票小程序、APP 提供售票服务,向用户收取服务费,通过运营 线上商城产品销售等服务收取其他运营服务费。

与创新属性相关的认定情况
与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新 √无更新
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划

中运科技客运场景运营目前已经覆盖了北京、上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁 等多个省市的汽车客运站,可在全国相关区域同步播放和定制发布媒体信息,与此同时接入其他场景媒 体资源,打造多场景的数字媒体服务平台,并逐步形成线上、线下媒体互联、互动模式闭环;在智慧客 运运营服务方面,充分发挥技术与资源优势,持续输出基于大数据、云计算、人工智能产品与服务的智 慧客运系统解决方案,为客运站提供智能化信息化升级服务,拓展市场;在政策指引下助力智慧交通大 发展,助力实现大数据与交通的深度融合,推进产业数字化、数字产业化转型发展,进一步夯实行业地 位;充分发挥线下渠道优势及客运下沉市场海量客运流量优势,结合线上平台,进一步开展互联网线上 运营;基于技术及资源优势,推出软硬件产品,拓展公司产品线。 公司结合自有资金、技术和团队等各方优势,不断夯实基础业务及盈利模式创新,快速覆盖客运站, 扩大市场份额。营销方面,基于全国客运交通市场资源的独占性优势,一方面扩大自主销售团队,另一
方面组建各地子公司、招揽各地代理商,形成覆盖全国主要省市地区的销售渠道。同时,公司积极响应 相关政策号召,携手相关部门及机构致力于推动整个智慧交通行业的发展,增强公司品牌影响力,进一 步整合行业资源。

(二) 行业情况
中运科技是一家专注于提供智慧客运解决方案、人脸识别系统解决方案的国家高新技术企业,现已 成为集新媒体、新零售、人工智能、大数据、智能物联为一体的智慧客运场景运营商。随着数字经济的 快速发展和智慧城市建设的推进,公司以智慧客运运营为入口,利用物联网、大数据和人工智能技术, 构建综合业务平台,挖掘客运智慧化的数字经济价值,实现业务规模的快速增长和公司可持续发展。 近年来,随着大数据、云计算、人工智能等技术的迭代进步,我国数字经济发展迅猛,产业规模持 续快速增长。据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2022)》报告显示:2021 年,我国数字 经济发展取得了新的突破,数字经济规模已经达到了 45.5万亿元,年均复合增长率达 13.6%,远高于 GDP 增长,数字经济占 GDP比重达到 39.8%。其中,产业数字化占数字经济比重超八成,达到了 37.18万亿 元。 在数字化转型的大浪潮下,目前交通行业正在聚焦基础支撑、共享开放、科技应用等一些重点环节, 推动大数据与交通的深度融合,实施综合交通运输数字化转型发展,以更好地支撑城市经济社会转型以 及高质量发展。作为交通行业细分领域,从客运运营管理的智能化、信息化升级改造、到基于客运场景 的数字媒体转变为大数据精准营销服务,均体现了传统客运转型升级催生的数字经济新业态。 智慧客运势在必行,数字产业化势不可挡。 2019 年,我国铁路全年完成旅客发送量 36.60 亿人,旅客周转量 14706.64亿人公里;公路全年完 成营业性客运量 130.12 亿人,旅客周转量 8857.08 亿人公里;水路全年完成客运量 2.73 亿人,旅客 周转量 80.22 亿人公里;民航全年完成旅客运输量 6.60 亿人,旅客周转量 11705.12 亿人公里。受疫 情影响,2020年公路客运旅客周转量为 68.94亿人,占全国旅客发送量的 71.3%;2021年全年完成营业 性客运量 50.87 亿人,占全国旅客发送量的 61.3%。由此可见,现阶段公路仍为大多数居民出行的出行 选择,公路客运是交通出行的最大流量入口。一方面,随着人民生活水平以及高铁、民航等其他运输方 式服务水平的不断提升,将进一步压缩公路旅客运输市场空间,公路客运将进一步下降并逐渐达到稳定 水平,行业的发展将更多体现在质的提高;另一方面,随着国内交通运输行业的进一步发展,“互联网+”、 大数据、人工智能等新兴技术在交通运输领域应用的逐渐深入,公路客运智慧化升级也将带来服务水平 的明显提升。 交通运输部《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》(交规划发〔2020〕75 号)提 出,推进综合客运枢纽智能化升级,推广应用道路客运电子客票,鼓励发展综合客运一体衔接的全程电 子化服务模式,推动售取票、检票、安检、乘降、换乘、停车等客运服务“一码通行”。推动旅客联程 运输服务设施建设,鼓励建设智能联程导航、自助行李直挂、票务服务、安检互认、标识引导、换乘通 道等服务设施,实现不同运输方式的有效衔接;结合 5G 商用部署,统筹利用物联网、车联网、光纤网 等,推动交通基础设施与公共信息基础设施协调建设;完善综合交通运输数据中心,注重分类分层布局, 推动跨部门、跨层级综合运输数据资源充分汇聚、有效共享,形成成规模、成体系的行业大数据集。推 动综合交通运输公共信息资源开放,综合运用政府、科研机构、企业等数据资源,深化行业大数据创新 应用,以数据资源赋能交通运输发展。到 2035 年,交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先 进信息技术深度赋能交通基础设施,精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升,成为加 快建设交通强国的有力支撑。 报告期内不存在对公司主营业务的经营发展产生重大影响的政策、法律法规变动等情况。

(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元

项目本期期末 上年期末 变动比例%
 金额占总资产的 比重%金额占总 资产 的比 重% 
货币资金29,774,782.315.63%47,667,316.149.81%-37.54%
应收票据0.000.00%0.000.00%-
应收账款146,422,997.8327.71%112,170,151.5623.09%30.54%
固定资产249,869,997.9447.29%224,706,554.6246.26%11.20%
无形资产22,270,117.144.21%24,016,468.214.94%-7.27%
预付款项63,522,042.9612.02%59,086,124.0312.16%7.51%
其他应收款4,916,523.380.93%4,966,148.051.02%-1.00%
其他流动资产492,090.070.09%439,714.770.09%11.91%
长期待摊费用247,183.340.05%382,010.560.08%-35.29%
递延所得税资产1,351,306.680.26%1,154,771.790.24%17.02%
短期借款58,000,000.0010.98%22,000,000.004.53%163.64%
应付账款22,313,090.294.22%27,429,705.915.65%-18.65%
合同负债5,325,623.291.01%5,067,163.331.04%5.10%
其他流动负债858,342.160.16%6,304,029.801.30%-86.38%
长期应付款5,000,004.000.95%9,930,357.002.04%-49.65%
其他应付款2,389,680.110.45%4,704,092.560.97%-49.20%
应付职工薪酬720,869.130.14%1,612,237.040.33%-55.29%
长期借款16,675,000.003.16%9,075,000.001.87%83.75%
一年内到期的非流 动负债16,049,699.203.04%24,777,206.505.10%-35.22%

资产负债项目重大变动原因:

1、报告期期末货币资金金额比期初减少 17,892,533.83元,变动比例 37.54%,主要原因系报告期内受 疫情影响,回款不达预期,经营性活动产生的现金流量净额下降所致; 2、报告期期末应收账款金额比期初增加 34,252,846.27 元,变动比例 30.54%,主要原因系报告期内 受疫情影响,客户回款不达预期; 3、报告期期末长期待摊费用金额比期初减少 134,827.22元,变动比例 35.29%,主要原因系报告期内 长期待摊费用摊销所致; 4、报告期期末短期借款金额比期初增加 36,000,000.00元,变动比例 163.64%,主要原因系随着公司 发展壮大,银行借款授信增加,公司银行借款增加所致; 5、报告期期末其他流动负债比期初减少5,445,687.64元,变动比例 86.38%,主要原因系期初项目合作 双方未按合同条款和约定进行履约,不具备确认收入的条件,确认为其他流动负债,由于报告期内该项 业务未开展实际性服务,所以将项目相关权责转移给了第三方公司按该项目合同履约,导致其他流动负 债减少; 6、报告期期末长期应付款金额比期初减少 4,930,353.00元,变动比例 49.65%,主要原因系按约定归
还融资租赁款,导致融资租赁产生的长期应付款下降; 7、报告期期末其他应付款金额比期初减少 2,314,412.45元,变动比例 49.20%,主要原因系根据公司 战略规划,报告期内注销子公司所致; 8、报告期期末应付职工薪酬金额比期初减少 891,367.91元,变动比例 55.29%,主要原因系期初计提 了员工奖金,报告期内已发放,导致报告期末应付职工薪酬减少; 9、报告期期末长期借款金额比期初增加 7,600,000.00元,变动比例 83.75%,主要原因系随着公司发 展壮大,银行授信增加,根据公司未来发展战略,增加银行长期借款所致; 10、报告期期末一年内到期的非流动负债额比期初减少 8,727,507.30元,变动比例 35.22%,主要原因 按约定归还长期借款所致。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元

项目本期 上年同期 本期与上年同期 金额变动比例%
 金额占营业收入 的比重%金额占营业收入 的比重% 
营业收入118,579,608.94-101,360,423.03-16.99%
营业成本61,286,042.8251.68%56,816,353.9656.05%7.87%
毛利率48.32%-43.95%--
税金及附加245,061.150.21%280,608.270.28%-12.67%
销售费用1,386,138.621.17%1,567,022.881.55%-11.54%
管理费用5,728,689.994.83%7,335,355.237.24%-21.90%
研发费用11,102,244.979.36%5,748,822.625.67%93.12%
财务费用1,835,412.681.55%705,283.660.7%160.24%
信用减值损失-2,046,718.73-1.73%-393,950.00-0.39%-419.54%
营业外收入307,079.060.26%903,180.230.89%-66.00%
营业外支出5,628.900.00%137.820.00%3,984.24%
净利润32,159,497.6527.12%25,900,694.1225.55%24.16%
投资收益883,588.000.75%0.000.00%100.00%

项目重大变动原因:
1、报告期研发费用较上一年同期增加 5,353,422.35元,变动比例为 93.12%,主要原因系根据公司数 字经济的发展战略,公司加大了对数字平台的相关研发需求采购,导致研发费用增加; 2、报告期财务费用较上一年同期增加 1,130,129.02元,变动比例为 160.24%,主要原因系随着公司发 展壮大,银行给予公司借款额度增加,导致利息支出增加; 3、报告期信用减值损失较上一年同期增加 1,652,768.73元,变动比例为 419.54%,主要原因系受疫情 影响,客户回款较慢,应收账款增加,导致信用减值损失增加; 4、报告期营业外收入较上一年同期减少 596,101.17 元,变动比例为 66.00%,主要原因系公司获得的 政府补助减少; 5、报告期营业外支出较上一年同期增加 5,491.08 元,变动比例为 3984.24%,主要原因系办公室租房 押金未退回。 6、报告期投资收益较上一年同期增加 883,588.00元,变动比例为 100.00%,主要原因系注销子公司所 致。

(2) 收入构成
单位:元

项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入118,579,608.94101,360,423.0316.99%
其他业务收入 - 
主营业务成本61,286,042.8256,816,353.967.87%
其他业务成本 - 

按产品分类分析:
√适用 □不适用
单位:元

类别/项目营业收入营业成本毛利率%营业收入 比上年同 期 增减%营业成本 比上年同 期增减%毛利率比上 年同期增减
场景运营服 务116,489,448.9459,660,943.4248.78%15.71%9.28%3.01%
智能设备销 售2,090,160.001,625,099.422.25%205.06%-26.92%246.80%


按区域分类分析:
□适用 √不适用
收入构成变动的原因:
智能设备销售收入较上一年度同期增加 205.06%,主要原因系报告期上海等多地暴发疫情,防疫相关智 能设备需求激增,公司积极抓住市场需求,推出健康防疫产品,提高智能设备销售额所致。

3、 现金流量状况
单位:元

项目本期金额上期金额变动比例%
经营活动产生的现金流量净额4,440,841.1024,927,388.89-82.18%
投资活动产生的现金流量净额-50,376,533.40-58,402,973.0713.74%
筹资活动产生的现金流量净额28,043,158.4761,760,990.15-54.59%

现金流量分析:
1、经营活动产生的现金流量净额报告期金额为 4,440,841.10 元,比上年同期减少 82.18%,主要原 因系报告期受疫情影响,客户回款慢; 2、筹资活动产生的现金流量净额报告期金额为 28,043,158.47 元,比上年同期减少54.59%,主要原因 系报告期内公司不存在通过募集资金产生的筹资活动现金流入,主要为银行借款产生的筹资活动现金流 入。

八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元

公 司 名 称公 司 类 型主 要 业 务与 公 司 从 事 业 务 的 关 联 性持 有 目 的注册 资本总资产净资产营业收入净利润
上饶 市中 科数 运科 技有 限公 司子 公 司人工 智 能、 大数 据及 信息 技术 服务扩 大 公 司 业 务-2000 万41,812,057.92-1,789,289.3013,101,994.157,765,738.79
中运 智能 科技 (广 州) 有限 公司子 公 司人工 智 能、 大数 据、 信息 技术 服务 及新 媒体扩 大 公 司 业 务-100万48,626,435.56-2,526,256.2914,519,977.18-1,632,648.64
广东 中运 信息 科技 有限 公司子 公 司人工 智 能、 大数 据、 信息 技术 服务 及新扩 大 公 司 业 务-100万8,790,462.28-2,883,293.362,395,024.13-449,452.58
  媒体       


(二) 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位:元

公司名称报告期内取得和处置子公 司方式对整体生产经营和业绩的影响
中运科技(莆田)有限公司注销公司处置子公司是为了优化管理, 对公司经营不存在重大不利影响

合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
本报告期内,公司将子公司中运科技(莆田)有限公司进行了注销,期末不再纳入合并范围。


(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明
(一) 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
(二) 关键审计事项说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
(一) 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
十二、 评价持续经营能力
本报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持着良好的公司独立自主经营能 力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心业务人员队 伍稳定;本报告期内没有影响公司持续经营的重大事项发生。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、 长途客运站客流量下降的风险 在疫情防控常态化背景下,多行业领域客流量下降明显。长途客运站客流量的下降,对公司 TO B 端业务的开拓和项目的实施会造成一定程度的影响。 公司目前主营业务系在汽车客运站为政企客户提供客运精准营销业务,主要受众为汽车客运出行旅 客。然而,随着中国高速铁路与民用航空的快速发展,选择长途客运汽车出行的乘客有可能逐渐减少, 公司会面临客户在长途客运站采购精准营销服务的意愿降低,而导致收入下降的风险。 应对措施:面对外部环境的冲击,公司积极发挥技术优势与资源优势,通过产品技术创新、服务模 式创新、运营管理创新、营销模式创新等一系列行动积极应对新冠疫情的影响,稳步推进公司业务发展。 此外,从长远来看,铁路和飞机会进一步提升运输能力,分担更多的运输总量,但同时铁路、飞机的后 端接驳运输量也将增长。随着经济发展和高速公路建设,客运总量一直在逐年上升,即长途客运量占比 可能下降,但运输总量将逐步上升,为公司业务带来新的机遇和挑战。 2、客户集中风险 报告期内,公司的客户集中度较高。如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大进展,公司将 对大客户存在较大程度的依赖,可能导致其在服务的定价上缺乏主动权,面临收入下降的风险。公司不 断开发新客户,积极开拓快速消费品等相关行业的新客户市场,同时公司不断推进技术创新发展,打造 能够满足更多客户需求的技术服务。报告期内,客户集中度较高的状况得到一定改善。随着公司全国客 运资源的持续积累与人工智能技术的持续进步,公司未来获取订单数额可期,具备持续发展的能力。 应对措施:客运乘客具有频次高、流量大的特点,客运媒体对快销品客户具有极大影响力,在公司 发展初期,出于增加创收和提高知名度的考虑,公司着力发展大客户。公司正积极开拓快速消费品等相 关行业的新客户市场,报告期客户集中度较高的状况得到一定改善。公司将进一步加强营销队伍建设, 创新服务模式,加大开拓力度,同时不断推进技术创新发展,打造能够满足更多客户需求的技术服务, 向更广泛的区域拓展市场。随着全国各地长途客运站的合作铺展,销售队伍的壮大及各个地区代理商的 加入,公司收入结构问题将会逐步改善。 3、市场竞争风险 近年来,随着新产品、新技术的不断涌现,促进人工智能赋能行业应用的快速发展,国内外具有核 心技术的企业将在可预计的未来继续保持对相关技术和产品的研发投入,不断提高行业门槛,未来仍然 存在市场竞争加剧的可能。 数字媒体已成为中国发展最快的产业之一。对宏观经济增长的依赖也表现在对区域的依赖上:数字 媒体投放目前主要集中于北京、上海、广州、深圳等经济发达地区的一线城市。公司现阶段的主要业务 主要集中在一、二线城市长途汽车客运站(北京、上海、广州、深圳、安徽、江西、山东、河南、辽宁 等省市区域),这部分地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。虽然公司具有经营模式、品牌、渠 道等竞争优势,但不排除公司会受到竞争对手的冲击,影响公司经营业绩。 应对措施:公司将在不断优化的服务平台基础上,持续推进公司产品与技术的创新发展,提升个性 化产品和多种附加服务,不断增强市场竞争力,并逐步完善媒体素材内控审查机制,大力拓展新业务, 以应对市场风险及传播生态的各种变化。公司在提升自营能力的同时,引入代理商服务体系,增加客户 对公司产品黏性和依赖度,形成良性循环,进而提升企业知名度和社会影响力。公司将根据原有经营模 式、品牌知名度等竞争优势加强数字营销与媒体运营方面的投入力度,以减少竞争对手的冲击,避免影 响公司经营业绩。 4、人才流失风险 数字媒体产业、人工智能+大数据产业属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务涉及
媒介载体,对载体设备的时效性、远程传播、定点传播、安全性等技术方面均提出了较高的技术要求。 行业经验丰富、综合素质较高、对行业理解深刻的人才是缺乏的,新进企业在短期内较难积累技术经验 及汇聚经验的专业人才,技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。在报告期内,公司管理人 才及技术人才较为稳定。公司已为员工提供了稳定的发展平台,建立了较为完善的激励机制和人才储备 机制,随着行业迅速发展与竞争日趋激烈,行业对人才的需求将不断增加,人力资源竞争的加剧导致了 公司仍存在人才流失风险。 应对措施:建立科学有效的股权激励机制;建设被普遍认可的企业文化;进行合理且富有弹性的员 工价值定位;提供多种升迁和培训的机会,创造员工成长和发展的空间;建立动态的绩效评估体系,提 供有竞争力的薪酬水平;制定严格、科学的内部控制管理制度;适时调整公司人力资源战略。 5、宏观经济波动和宏观政策调控的风险 数字媒体行业的发展与宏观经济状况息息相关,宏观经济持续的下行压力,给公司带来相应的收入 下滑的风险。国家宏观经济形势对消费及数字媒体产业状况有着巨大影响,经济发展速度一旦趋于缓慢, 首先客户的资金运作能力将随之下降,对于数字媒体投放的预算也随之收紧,其次客户进行数字媒体投 放的需求量也将随着居民消费能力的下降而下降,以上两点可能导致数字媒体行业业务和利润的减少, 因而对数字媒体行业的 发展造成不利影响。数字媒体由于其面向公众的特性,受政府行政调控影响较 大,如构建文明城市,规范治理市容市貌等都 将会对行业造成影响,现阶段政策变动较为频繁。公司 开展数字媒体业务已取得了相应资质和经营权利,但若未来地方政府对数字媒体行业进行大范围政策变 动和调节,进而影响到公司数字媒体资源的延续,将对公司该业务的可持续经营产生较大的不利影响。 应对措施:公司将根据国家政策导向和经济发展趋势,在现有产品及服务的基础上,优化产品结构 并提供个性化的增值服务,增强企业在行业的影响力。宏观经济形势下行,但互联化刚刚开始,新兴媒 体仍处于上升阶段,公司将根据各类新政策和制度与国际化发展方向的变化,不断转变运营思路,以寻 求公司利润新增长点和突破口,公司正在开发的线上平台不久将投入运营,将为公司业务带来新的增长 点。 6、公司经营管理和治理风险 2016年,公司由有限公司整体变更设立为股份公司,变更为股份公司后,公司建立健全了法人治理 结构,形成了现代化企业发展所需的内部控制体系,但随着公司的快速发展,规模不断扩大,对公司治 理将会提出更高要求,因此公司未来经营管理中,可能存在公司内部管理不能及时满足公司发展需要, 从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施:按照相关法律、法规和公司规章制度的规定,强化董事、监事和高级管理人员在公司治 理和规范运作方面的理解、执行能力,督促其勤勉尽责。充分发挥监事会作用,通过召开相关会议、现 场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。并通过不定期组织经营管理 团队学习、培训经营管理课程,降低公司经营管理及治理风险。 7、实际控制人控制不当风险 截至 2022 年 6 月 30 日,公司实际控制人张清枝直接和间接持有中运科技 38.33% 的股权,且担 任公司董事长兼总经理,对公司影响重大。虽然公司目前已经按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众 公司监管指引》等法律法规和规范性文件的规定,建立了较完善的公司治理结构并有效运行,若张清枝 利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配等重大事项的决策进行不当控制, 可能给公司其他股东权益带来不利影响。 应对措施:公司将进一步完善法人治理结构,完善公司董事会各专门委员会,严格执行《公司章程》 及各项规章制度,以避免实际控制人对公司的不当控制带来的风险。此外,实际控制人将加强重大决策 的事前沟通,吸纳专业机构(包括主办券商及公司律师)意见,强化公司三会制度的实施。

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项是或否索引
是否存在诉讼、仲裁事项□是 √否四.二.(一)
是否存在提供担保事项□是 √否 
是否对外提供借款□是 √否 
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况□是 √否四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项□是 √否 
是否存在其他重大关联交易事项□是 √否 
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资,以及 报告期内发生的企业合并事项□是 √否 
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是 √否 
是否存在股份回购事项□是 √否 
是否存在已披露的承诺事项√是 □否四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是 □否四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项□是 √否 
是否存在失信情况□是 √否 
是否存在应当披露的其他重大事项□是 √否 
是否存在自愿披露的其他事项□是 √否 

二、 重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体承诺开始 日期承诺结束 日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情 况
实际控制人 或控股股东2017 年 5 月 4日-挂牌同业竞争 承诺承诺不构成同业 竞争正在履行中
董监高2017 年 5 月 4日-挂牌限售承诺担任董事、监事、 高级管理人员的 股东在任职期间 转让其所持有的正在履行中
     本公司股份不超 过 25%,离职后 半年内不得转让 其所持有的本公 司股份 
董监高2017 年 5 月 4日-挂牌同业竞争 承诺承诺不构成同业 竞争正在履行中
实际控制人 或控股股东2017 年 5 月 4日-挂牌关于社 保、住房 公积金的 承诺承诺如公司因社 会保险及住房公 积金登记、缴纳 等事宜被相关主 管部门要求补缴 社会保险费、住 房公积金或受到 任何相关行政处 罚,控股股东、 实际控制人张清 枝自愿就公司的 相关支出及费用 承担全额代偿责 任正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位:元

资产名称资产类别权利受限类 型账面价值占总资产的 比例%发生原因
固定资产设备质押43,854,078.728.30%融资租赁
货币资金银行存款质押500,000.000.09%银行定期存单质押借款
总计--44,354,078.728.39%-

资产权利受限事项对公司的影响:
资产受限对公司无重大影响。


第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位:股

股份性质期初 本期变动期末  
 数量 比例%     
    数量比例% 
无限售 条件股 份无限售股份总数58,388,92983.75%058,388,92983.75%
 其中:控股股东、实际控制 人3,776,2505.42%03,776,2505.42%
 董事、监事、高管00%000%
 核心员工00%000%
有限售 条件股 份有限售股份总数11,328,75016.25%011,328,75016.25%
 其中:控股股东、实际控制 人11,328,75016.25%011,328,75016.25%
 董事、监事、高管00%000%
 核心员工00%000%
总股本69,717,679-069,717,679- 
普通股股东人数22     

股本结构变动情况:
□适用 √不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位:股

序 号股东名称期初持股 数持股变 动期末持股 数期末 持 股比 例%期末持有限 售股份数量期末持有无 限售股份数 量期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1平潭中运投 资合伙企业 ( 有 限 合 伙)27,075,000027,075,00038.84%027,075,00000
2张清枝15,105,000015,105,00021.67%11,328,7503,776,25000
3北京伟成源 投资合伙企 业(普通合 伙)14,780,400014,780,40021.20%014,780,40000
4江西中科云 富基金管理 有限公司- 上饶市数字 经济科创基 金中心(有 限合伙)2,816,40002,816,4004.04%02,816,40000
5莆田市国有 资产投资集 团有限责任 公司1,877,58001,877,5802.69%01,877,58000
6深圳市世纪 鸿基实业发 展有限公司1,706,50001,706,5002.45%01,706,50000
7深圳市创新 投资集团有 限公司1,279,87501,279,8751.84%01,279,87500
8深创投红土 股权投资管 理(深圳) 有限公司- 深圳市红土 宏泰创业投 资基金合伙 企业(有限 合伙)1,015,65701,015,6571.46%01,015,65700
9曾纪锴836,0000836,0001.20%0836,00000
10平潭嘉鑫投 资合伙企业 (有限合 伙)1,266,667-489,400777,2671.11%0777,26700
合计67,759,079-67,269,67996.49%11,328,75055,940,92900 
普通股前十名股东间相互关系说明: 张清枝担任伟成源与平潭中运的执行事务合伙人、深圳市创新投资集团有限公司为深创投红土 股权投资管理(深圳)有限公司-深圳市红土宏泰创业投资基金合伙企业(有限合伙)的合伙人, 除此之外,股东之间不存在关联关系。         

二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元

发行次 数发行情 况报告 书披露 时间募集金额报告期内使 用金额是否变 更募集 资金用 途变更用途 情况变更用途 的募集资 金金额变更用途 是否履行 必要决策 程序
2021年 第一次 股票发 行2021年6 月28日46,903,815.042,280,412.83--不适用

募集资金使用详细情况:
1、2021年第一次股票发行募集资金使用情况: 本次募集资金用于公司补充流动资金、购买资产、研发及运维,募集资金的使用情况与公开披露的 募集资金用途一致,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财、投 资房地产等情形。截止到 2022 年 6 月 30 日,上述募集资金余额989,633.42元,不存在变更募集资 金用途的情况,具体情况参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况

姓名职务性别出生年月任职起止日期 
    起始日期终止日期
张清枝董事长、总经理1979年 9月2019年 11月 1日2022年 10月 31日
陈建芳董事、副总经理、财 务负责人1970年 9月2019年11月1日2022年 10月 31日
王国田董事、首席技术官1973年 2月2019年11月1日2022年10月31日
丘晨丹董事、董事会秘书1990年 11月2019年11月1日2022年10月31日
叶章发董事1990年 12月2019年11月1日2022年10月31日
陈学达监事会主席1967年 2月2019年11月1日2022年10月31日
方燕监事1977年 12月2019年11月1日2022年10月31日
赵辉职工代表监事1986年11月2019年10月15日2022年10月14日
董事会人数:5    
监事会人数:3    
高级管理人员人数:4    

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:
公司控股股东、实际控制人、董事张清枝与董事叶章发是姐弟关系;除上述情况外,公司董事、 监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况
单位:股

姓名职务期初持普 通股股数数量变动期末持普 通股股数期末普通 股持股比 例%期末持有 股票期权 数量期末被授予 的限制性股 票数量
张清枝董事长、总 经理15,105,000015,105,00021.67%00
合计-15,105,000-15,105,00021.67%00

(三) 变动情况

信息统计董事长是否发生变动□是 √否
 总经理是否发生变动□是 √否
 董事会秘书是否发生变动□是 √否
 财务总监是否发生变动□是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况: □适用 √不适用
(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数
管理人员5005
财务人员4114
技术人员354633
销售人员420240
行政人员3333
员工总计8981285


按教育程度分类期初人数期末人数
博士11
硕士76
本科5754
专科2424
专科以下00
员工总计8985

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况及变动情况
□适用 √不适用


第七节 财务会计报告
一、 审计报告

是否审计

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元

项目附注2022年6月30日2021年12月31日
流动资产:   
货币资金一、(一)29,774,782.3147,667,316.14
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款一、(二)146,422,997.83112,170,151.56
应收款项融资   
预付款项一、(三)63,522,042.9659,086,124.03
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款一、(四)4,916,523.384,966,148.05
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货 - 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产一、(五)492,090.07439,714.77
流动资产合计 245,128,436.55224,329,454.55
非流动资产:   
发放贷款及垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资   
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产一、(六)249,869,997.94224,706,554.62
在建工程 - 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产一、(七)9,560,257.7911,138,736.46
无形资产一、(八)22,270,117.1424,016,468.21
开发支出   
商誉   
长期待摊费用一、(九)247,183.34382,010.56
递延所得税资产一、(十)1,351,306.681,154,771.79
其他非流动资产   
非流动资产合计 283,298,862.89261,398,541.64
资产总计 528,427,299.44485,727,996.19
流动负债:   
短期借款一、(十一)58,000,000.0022,000,000.00
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款一、(十二)22,313,090.2927,429,705.91
预收款项   
合同负债一、(十三)5,325,623.295,067,163.33
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬一、(十四)720,869.131,612,237.04
应交税费一、(十五)21,130,792.9824,866,271.25
其他应付款一、(十六)2,389,680.114,704,092.56
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债一、(十七)16,049,699.2024,777,206.50
其他流动负债一、(十八)858,342.166,304,029.80
流动负债合计 126,788,097.16116,760,706.39
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款一、(十九)16,675,000.009,075,000.00
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债一、(二十)7,369,124.798,775,072.74
长期应付款一、(二十一)5,000,004.009,930,357.00
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 29,044,128.7927,780,429.74
负债合计 155,832,225.95144,541,136.13
所有者权益:   
股本一、(二十二)69,717,679.0069,717,679.00
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积一、(二十三)97,608,569.3897,608,569.38
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积一、(二十四)18,836,833.3618,836,833.36
一般风险准备   
未分配利润一、(二十五)186,269,185.58154,561,034.55
归属于母公司所有者权益合计 372,432,267.32340,724,116.29
少数股东权益 162,806.17462,743.77
所有者权益合计 372,595,073.49341,186,860.06
负债和所有者权益合计 528,427,299.44485,727,996.19
法定代表人:张清枝 主管会计工作负责人:陈建芳 会计机构负责人:李成彬
(二) 母公司资产负债表
单位:元

项目附注2022年6月30日2021年12月31 日
流动资产:   
货币资金 26,816,742.1947,144,561.02
交易性金融资产   
衍生金融资产   
应收票据   
应收账款八、(一)180,430,050.63132,874,406.79
应收款项融资   
预付款项 26,046,177.8233,713,101.16
其他应收款八、(二)43,941,728.1437,769,685.84
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货   
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 277,234,698.78251,501,754.81
非流动资产:   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资八、(三)2,000,000.002,000,000.00
其他权益工具投资   
其他非流动金融资产   
投资性房地产   
固定资产 249,855,148.82224,681,624.96
在建工程   
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产 9,560,257.7911,138,736.46
无形资产 15,664,518.4916,188,927.75
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 247,183.34382,010.56
递延所得税资产 1,197,812.30974,238.88
其他非流动资产   
非流动资产合计 278,524,920.74255,365,538.61
资产总计 555,759,619.52506,867,293.42
流动负债:   
短期借款 58,000,000.0019,000,000.00
交易性金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 23,050,196.1730,864,902.46
预收款项   
合同负债 3,080,675.833,332,472.11
卖出回购金融资产款   
应付职工薪酬 538,014.981,115,658.47
应交税费 17,575,775.5922,641,441.34
其他应付款 16,279,041.127,492,396.46
其中:应付利息  96,426.46
应付股利   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 16,049,699.2024,777,206.50
其他流动负债 421,930.986,199,948.34
流动负债合计 134,995,333.87115,424,025.68
非流动负债:   
长期借款 16,675,000.009,075,000.00
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债 7,369,124.798,775,072.74
长期应付款 5,000,004.009,930,357.00
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 29,044,128.7927,780,429.74
负债合计 164,039,462.66143,204,455.42
所有者权益:   
股本 69,717,679.0069,717,679.00
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 97,608,569.3897,608,569.38
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 18,836,833.3618,836,833.36
一般风险准备   
未分配利润 205,557,075.12177,499,756.26
所有者权益合计 391,720,156.86363,662,838.00
负债和所有者权益合计 555,759,619.52506,867,293.42



(三) 合并利润表
单位:元

项目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、营业总收入 118,579,608.94101,360,423.03
其中:营业收入一、(二十六)118,579,608.94101,360,423.03
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 81,583,590.2372,453,446.62
其中:营业成本一、(二十六)61,286,042.8256,816,353.96
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险责任准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加一、(二十七)245,061.15280,608.27
销售费用一、(二十八)1,386,138.621,567,022.88
管理费用一、(二十九)5,728,689.997,335,355.23
研发费用一、(三十)11,102,244.975,748,822.62
财务费用一、(三十一)1,835,412.68705,283.66
其中:利息费用一、(三十一)1,840,175.531,076,158.89
利息收入一、(三十一)16,772.98414,587.20
加:其他收益   
投资收益(损失以“-”号填列) 883,588.00 
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益   
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以“-”号填列)   
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列)一、(三十二)-2,046,718.73-393,950.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35,832,887.9828,513,026.41
加:营业外收入一、(三十三)307,079.06903,180.23
减:营业外支出一、(三十四)5,628.90137.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,134,338.1429,416,068.82
减:所得税费用一、(三十五)3,974,840.493,515,374.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,159,497.6525,900,694.12
其中:被合并方在合并前实现的净利润   
(一)按经营持续性分类:---
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 32,159,497.6525,900,694.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)   
(二)按所有权归属分类:---
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) -299,937.60-1,612,598.86
2.归属于母公司所有者的净利润 32,459,435.2527,513,292.98
六、其他综合收益的税后净额   
(一)归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额   
1.不能重分类进损益的其他综合收益   
(1)重新计量设定受益计划变动额   
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益   
(3)其他权益工具投资公允价值变动   
(4)企业自身信用风险公允价值变动   
(5)其他   
2.将重分类进损益的其他综合收益   
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益   
(2)其他债权投资公允价值变动   
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额   
(4)其他债权投资信用减值准备   
(5)现金流量套期储备   
(6)外币财务报表折算差额   
(7)其他   
(二)归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额   
七、综合收益总额 32,159,497.6525,900,694.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额 32,459,435.2527,513,292.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额 -299,937.60-1,612,598.86
八、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股) 0.470.42
(二)稀释每股收益(元/股) 0.470.42
法定代表人:张清枝 主管会计工作负责人:陈建芳 会计机构负责人:李成彬

(四) 母公司利润表
单位:元

项目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、营业收入八、(四)88,045,923.2779,090,011.96
减:营业成本八、(四)38,812,308.3943,477,222.19
税金及附加 196,369.75266,428.16
销售费用 913,246.861,071,306.91
管理费用 3,936,331.124,496,519.21
研发费用 10,646,466.724,809,207.07
财务费用 1,769,712.43698,763.91
其中:利息费用 1,777,472.171,075,355.64
利息收入 13,323.74412,362.58
加:其他收益   
投资收益(损失以“-”号填列) 883,588.00 
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益   
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“-”号填列)   
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)   
公允价值变动收益(损失以“-”号填 列)   
信用减值损失(损失以“-”号填列) -1,490,489.45-231,184.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)   
资产处置收益(损失以“-”号填列)   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,164,586.5524,039,380.44
加:营业外收入 284,633.39897,083.48
减:营业外支出 5,628.008.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,443,591.9424,936,455.92
减:所得税费用 3,386,273.083,492,311.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 28,057,318.8621,444,144.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 28,057,318.8621,444,144.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)   
五、其他综合收益的税后净额   
(一)不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划变动额   
2.权益法下不能转损益的其他综合收益   
3.其他权益工具投资公允价值变动   
4.企业自身信用风险公允价值变动   
5.其他   
(二)将重分类进损益的其他综合收益   
1.权益法下可转损益的其他综合收益   
2.其他债权投资公允价值变动   
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额   
4.其他债权投资信用减值准备   
5.现金流量套期储备   
6.外币财务报表折算差额   
7.其他   
六、综合收益总额 28,057,318.8621,444,144.68
七、每股收益:   
(一)基本每股收益(元/股)   
(二)稀释每股收益(元/股)   


(五) 合并现金流量表
单位:元

项目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 77,604,990.5687,453,182.46
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
代理买卖证券收到的现金净额   
收到的税费返还 624,358.11 
收到其他与经营活动有关的现金一、(三十七)690,577.5811,544,068.47
经营活动现金流入小计 78,919,926.2598,997,250.93
购买商品、接受劳务支付的现金 55,673,540.7057,559,530.81
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
为交易目的而持有的金融资产净增加额   
拆出资金净增加额   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 6,282,272.265,147,125.63
支付的各项税费 8,454,010.536,453,218.87
支付其他与经营活动有关的现金一、(三十七)4,069,261.664,909,986.73
经营活动现金流出小计 74,479,085.1574,069,862.04
经营活动产生的现金流量净额 4,440,841.1024,927,388.89
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额   
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 50,376,533.4058,402,973.07
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 50,376,533.4058,402,973.07
投资活动产生的现金流量净额 -50,376,533.40-58,402,973.07
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  46,903,815.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金   
取得借款收到的现金 49,600,000.0011,500,000.00
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金一、(三十七) 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 49,600,000.0073,403,815.04
偿还债务支付的现金 13,550,000.006,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,840,175.531,076,158.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 6,166,666.003,666,666.00
筹资活动现金流出小计 21,556,841.5311,642,824.89
筹资活动产生的现金流量净额 28,043,158.4761,760,990.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响   
五、现金及现金等价物净增加额一、(三十八)-17,892,533.8328,285,405.97
加:期初现金及现金等价物余额一、(三十八)47,167,316.1451,507,224.47
六、期末现金及现金等价物余额一、(三十八)29,274,782.3179,792,630.44
法定代表人:张清枝 主管会计工作负责人:陈建芳 会计机构负责人:李成彬

(六) 母公司现金流量表
单位:元

项目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 38,009,123.6685,426,977.41
收到的税费返还 156.40 
收到其他与经营活动有关的现金 11,431,506.8111,535,747.10
经营活动现金流入小计 49,440,786.8796,962,724.51
购买商品、接受劳务支付的现金 29,218,831.4343,738,367.14
支付给职工以及为职工支付的现金 4,125,573.673,833,111.08
支付的各项税费 8,218,736.595,600,491.14
支付其他与经营活动有关的现金 8,984,792.449,712,496.16
经营活动现金流出小计 50,547,934.1362,884,465.52
经营活动产生的现金流量净额 -1,107,147.2634,078,258.99
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 50,376,533.4048,606,980.87
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 50,376,533.4048,606,980.87
投资活动产生的现金流量净额 -50,376,533.40-48,606,980.87
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  46,903,815.04
取得借款收到的现金 49,600,000.008,500,000.00
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金  15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 49,600,000.0070,403,815.04
偿还债务支付的现金 10,500,000.006,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,777,472.171,075,355.64
支付其他与筹资活动有关的现金 6,166,666.003,666,666.00
筹资活动现金流出小计 18,444,138.1711,642,021.64
筹资活动产生的现金流量净额 31,155,861.8358,761,793.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -20,327,818.8344,233,071.52
加:期初现金及现金等价物余额 47,144,561.0235,104,690.55
六、期末现金及现金等价物余额 26,816,742.1979,337,762.07


三、 财务报表附注
(一) 附注事项索引

事项是或否索引
1.半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化□是 √否 
2.半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化□是 √否 
3.是否存在前期差错更正□是 √否 
4.企业经营是否存在季节性或者周期性特征□是 √否 
5.存在控制关系的关联方是否发生变化□是 √否 
6.合并财务报表的合并范围是否发生变化√是 □否第七节、三、 二
7.是否存在证券发行、回购和偿还情况□是 √否 
8.是否存在向所有者分配利润的情况□是 √否 
9.是否根据会计准则的相关规定披露分部报告□是 √否 
10.是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出 日之间的非调整事项□是 √否 
11.是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或 有资产变化情况□是 √否 
12.是否存在企业结构变化情况□是 √否 
13.重大的长期资产是否转让或者出售□是 √否 
14.重大的固定资产和无形资产是否发生变化□是 √否 
15.是否存在重大的研究和开发支出□是 √否 
16.是否存在重大的资产减值损失□是 √否 
17.是否存在预计负债□是 √否 

附注事项索引说明:
1、 合并财务报表的合并范围变动的情况 此部分内容索引“第七节 财务会计报告”之“三、财务报表附注”之“二、合并范围的变更”。


中运科技股份有限公司
2022半年度财务报表附注
一、 财务报表项目附注
以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2021年12月31日,期末指2022年6月30日,本期指2022年1-6月份,上期指2021年1-6月份。

(一) 货币资金

期末余额
95,913.63
29,678,868.68
 
29,774,782.31
 

其中受限制的货币资金明细如下:

期末余额
500,000.00
500,000.00
(二) 应收账款
1.应收账款分类披露:

    
账面余额 坏账准备 
金额比例 (%)金额计提比例 (%)
    
157,478,300.74100.0011,055,302.917.02
    
157,478,300.74100.0011,055,302.917.02
    
157,478,300.74100.0011,055,302.917.02
(续)

    
账面余额 坏账准备 
金额比例 (%)金额计提比例 (%)
    
121,178,735.74100.009,008,584.187.43
    
121,178,735.74100.009,008,584.187.43
    
121,178,735.74100.009,008,584.187.43
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

  
应收账款坏账准备
130,884,714.776,544,235.74
18,929,331.721,892,933.17
4,709,916.04941,983.21
2,291,065.921,145,532.96
663,272.29530,617.83
157,478,300.7411,055,302.91
(续)

  
应收账款坏账准备
91,377,669.954,568,883.50
20,906,429.412,090,642.94
7,937,687.811,587,537.56
13,462.276,731.14
943,486.30754,789.04
121,178,735.749,008,584.18
2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额2,046,718.73元,无收回或转回的坏账准备。
3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

款项性质期末余额账龄占应收账 款期末余 额合计数 的比例(%)坏账准备
    期末余额
销售款50,924,528.671年以 内32.342,546,226.43
销售款14,200,000.001年以 内9.02710,000.00
销售款10,161,639.411年以 内6.45508,081.97
销售款5,422,558.941年以 内3.44271,127.95
销售款5,000,000.001年以 内3.18250,000.00
85,708,727.0254.434,285,436.35
(三) 预付款项
1.预付款项按账龄列示:

期末余额  
金额比例(%)金额
63,009,942.9699.1957,991,586.63
444,100.000.701,094,537.40
68,000.000.11 
63,522,042.96100.0059,086,124.03
2.截至2022年6月30日,本公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3.预付款项期末余额前五名单位情况:

款项性质期末余额账龄占预付账 款期末余 额合计数未结算原因
   的比例 (%) 
技术服务19,314,905.741年以 内30.41合同执行中
技术服务7,160,000.001年以 内11.27合同执行中
市场推广4,899,999.991年以 内7.71合同执行中
市场推广4,387,000.001年以 内6.91合同执行中
技术服务3,026,405.031年以 内4.76合同执行中
-38,788,310.7661.06

(四) 其他应收款

期末余额
 
 
4,916,523.38
4,916,523.38
其他应收款
1.其他应收款分类披露:

    
账面余额 坏账准备 
金额比例 (%)金额计提比 例(%)
    
    
4,916,523.38100.00  
4,916,523.38100.00  
    
4,916,523.38100.00  

(续)

    
账面余额 坏账准备 
金额比例(%)金额计提比例 (%)
    
    
4,966,148.05100.00  
4,966,148.05100.00  
    
4,966,148.05100.00  

①组合中,按照无风险组合提坏账准备的其他应收款情况:

  
其他应收款坏账准备
4,916,523.38 
4,916,523.38 
2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

第一阶段第二阶段第三阶段
未来 12 个月预期 信用损失整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)
   
   
   
   
3.其他应收款按款项性质分类情况

期末账面余额
4,669,459.15
144,610.24
94,997.69
7,456.30
-
4,916,523.38
4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

款项性质与本公司 关系期末余额账龄占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)
保证金非关联方3,700,000.001-2年75.26
押金非关联方523,626.001年以 内和 1-2年10.65
押金非关联方255,000.001-2年5.19
押金非关联方93,829.651-2年1.91
押金非关联方25,056.001年以 内0.51
4,597,511.6593.52

(五) 其他流动资产

期末余额
492,090.07
492,090.07
(六) 固定资产

期末余额
249,869,997.94
 
249,869,997.94
固定资产情况:

电子设备运输工具办公家具及其他
   
273,066,763.741,141,451.951,059,003.29
51,415,094.34 7,499.00
51,415,094.34 7,499.00
   
   
   
324,481,858.081,141,451.951,066,502.29
   
49,524,266.83596,408.64439,988.89
25,986,794.48114,023.94158,331.60
25,986,794.48114,023.94158,331.60
   
   
75,511,061.31710,432.58598,320.49
   
   
   
   
   
   
   
   
248,970,796.77431,019.37468,181.80
223,542,496.91545,043.31619,014.40

(七) 使用权资产

办公用房
 
13,982,669.17
 
225,225.01
13,757,444.16
 
2,843,932.71
1,353,253.66
1,353,253.66
 
 
4,197,186.37
 
 
 
 
 
 
 
 
9,560,257.79
11,138,736.46
(八) 无形资产

软件及系统
 
30,942,667.60
2,545.28
2,545.28
 
 
30,945,212.88
 
6,926,199.39
1,748,896.35
1,748,896.35
 
8,675,095.74
 
 
 
 
 
 
22,270,117.14
24,016,468.21

(九) 长期待摊费用

期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额
382,010.56 134,827.22 
382,010.56 134,827.22 

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

期末余额  
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差 异
11,055,302.911,351,306.689,008,584.18
11,055,302.911,351,306.689,008,584.18
(十一) 短期借款
短期借款分类

期末余额
36,000,000.00
22,000,000.00
58,000,000.00
(十二) 应付账款
1.应付账款按账龄列示:

期末余额
19,964,111.46
2,035,492.74
313,486.09
22,313,090.29

(十三) 合同负债

期末余额
5,325,623.29
5,325,623.29
(十四) 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示:

期初余额本期增加本期减少
1,612,237.044,986,508.385,877,876.29
 243,457.01243,457.01
   
   
1,612,237.045,229,965.396,121,333.30
2.短期薪酬列示:

期初余额本期增加本期减少
1,612,237.044,751,898.425,643,266.33
   
 133,934.96133,934.96
 132,533.70132,533.70
 1,401.261,401.26
 100,675.00100,675.00
   
   
   
1,612,237.044,986,508.385,877,876.29
3.设定提存计划列示:

期初余额本期增加本期减少
 239,611.62239,611.62
 3,845.393,845.39
   
 243,457.01243,457.01
(十五) 应交税费

期末余额
10,305,045.19
3,369,143.96
6,452,250.28
40,245.00
536,745.58
413,563.08
13,799.89
21,130,792.98
(十六) 其他应付款

期末余额
0
 
2,389,680.11
2,389,680.11
1.应付利息

期末余额
0
0
0
2.其他应付款
(1)按款项性质列示其他应付款

期末余额
86,060.00
1,521,810.48
28,098.30
753,711.33
2,389,680.11
(2)截止2022年6月30日,本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

(十七) 一年内到期的非流动负债

期末余额
550,000.00
12,333,332.00
3,166,367.20
16,049,699.20
(十八) 其他流动负债

期末余额
858,342.16
 
858,342.16

(十九) 长期借款
长期借款分类

期末余额
16,675,000.00
16,675,000.00
(二十) 租赁负债

2022.1.1新 增 租 赁本期增加 本期减少2022.6.30
  本期利息其他  
11,882,634.24 329,146.59 1,676,288.8410,535,491.99
3,107,561.50  58,805.70 3,166,367.20
8,775,072.74 329,146.5958,805. 701,676,288.847,369,124.79
(二十一) 长期应付款

期末余额
5,000,004.00
5,000,004.00
(续)

期末余额
17,333,336.00
12,333,332.00
5,000,004.00
(二十二) 股本

期初余额本期变动增减(+、-)    
 发行新 股送 股公积金转 股其他小计
69,717,679.00     

(二十三) 资本公积

期初余额本期增加本期减少
97,608,569.38  
97,608,569.38  
(二十四) 盈余公积

期初余额本期增加本期减少
18,836,833.36  
18,836,833.36  
(二十五) 未分配利润

2022年6月30日
154,561,034.55
32,459,435.25
 
 
 
 
 
751,284.22
186,269,185.58
(二十六) 营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本情况

本期发生额  
收入成本收入
118,579,608.9461,286,042.82101,360,423.03
   
118,579,608.9461,286,042.82101,360,423.03

2.合同产生的收入情况

主营业务其他业务
  
116,489,448.94 
2,090,160.00 
118,579,608.94 
  
2,090,160.00 
116,489,448.94 
118,579,608.94 
3.2022年 1-6月公司前五名客户营业收入情况

营业收入总额
52,075,471.70
13,396,226.42
11,269,586.57
5,660,377.33
4,776,482.84
87,178,144.86
(二十七) 税金及附加

本期发生额
5,011.18
4,083.48
208,016.59
27,949.90
245,061.15
(二十八) 销售费用

本期发生额
714,991.10
52,174.05
28,945.98
296.00
318,252.69
3,964.66
261,802.35
5,711.79
1,386,138.62
(二十九) 管理费用

本期发生额
2,639,708.93
196,582.16
869,420.71
803,274.73
248,024.06
933,825.01
859.00
26,773.49
10,221.90
0.00
5,728,689.99

(三十) 研发费用

本期发生额
2,272,873.94
159,989.36
86,379.59
174,296.55
620,110.44
1,560.65
20,780.00
526,813.14
0.00
1,810.00
11,914.25
7,225,717.05
0.00
11,102,244.97

(三十一) 财务费用

本期发生额
1,840,175.53
16,772.98
12,010.13
1,835,412.68
(三十二) 信用减值损失

本期发生额
-2,046,718.73
-2,046,718.73
(三十三) 营业外收入

本期发生额上期发生额
265,107.00619,500.00
41,972.06283,680.23
307,079.06903,180.23
(三十四) 营业外支出

本期发生额上期发生额
5,628.90137.82
5,628.90137.82
(三十五) 所得税费用
1.所得税费用表

本期发生额
4,171,375.38
-196,534.89
3,974,840.49

2.会计利润与所得税费用调整过程:


(三十六) 所有权受限的资产

期末账面价值
500,000.00
43,854,078.72
44,354,078.72

(三十七) 现金流量表项目
1.收到的其他与经营活动有关的现金

本期发生额
16,772.98
398,887.55
274,917.05
690,577.58
2.支付的其他与经营活动有关的现金

本期发生额
3,732,381.63
336,880.03
4,069,261.66
3.收到其他与筹资活动有关的现金

本期发生额
0
0
4.支付其他与筹资活动有关的现金

本期发生额
6,166,666.00
6,166,666.00

本期金额
 
32,159,497.65
 
2,046,718.73
26,259,150.02
1,748,896.35
134,827.22
 
 
 
1,840,175.53
 
-196,534.89
 
 
-38,639,140.53
-20,912,748.98
 
4,440,841.10
 
 
 
 
 
29,274,782.31
47,167,316.14
 
 
-17,892,533.83

2.现金和现金等价物的构成

期末余额
29,274,782.31
95,913.63
29,178,868.68
 
 
 
29,274,782.31
 
二、 合并范围的变更
本年度公司将子公司中运科技(莆田)有限公司进行了注销,期末不再纳入合并范围。

三、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益

注册 地主要经 营地业务性质持股比例(%) 
   直接间 接
广州广州商品批发贸易、广告业 等100.00 
北京北京数字媒体传播、广告传 播策划、多媒体信息发 布,大数据营销51.00 
北京北京科学研究和技术服务业90.00 
广州广州信息技术100.00 
广州广州广告业、会议及展览51.00 
江苏 宿迁江苏宿 迁广告业、技术服务、会 议及展览等100.00 
江西 上饶江西上 饶软件和信息技术服务100.00 
深圳深圳软件和信息技术服务51.00 
广州广州租赁和商业服务业100.00 
注:1、截止本公司财务报表批准对外报出日,中运新媒体科技(深圳)有限公司尚无经营业务,宿迁中运广告传媒有限公司于2022年7月14日注销。

(二) 在合营企业或联营企业中的权益
本公司无合营和联营企业。

四、 关联方及关联交易
(一) 本公司的实际控制人
本公司的实际控制人是张清枝。截至本期末,张清枝直接持有本公司股份比例为21.67%,通过北京伟成源投资合伙企业(普通合伙)间接持有本公司10.60%的股份,通过平潭中运投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司6.06%的股份,共持有本公司38.33%的股份。

(二) 本公司的子公司情况
详见附注三、在其他主体中的权益。

(三) 本公司合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方与本公司关系
股东
股东
董事、副总经理、财务负责人
1.平潭中运投资合伙企业(有限合伙)合伙人情况及持有份额比例

股东名称
有限合伙人:陆剑锋
普通合伙人:张清枝
有限合伙人:李佩儒
有限合伙人:黄卿雄
有限合伙人:陈建芳
有限合伙人:沈昌东
有限合伙人:高贵
有限合伙人:王佩民
有限合伙人:潘小芬
有限合伙人:陈莲芳
有限合伙人:张伶俐
有限合伙人:葛东海
有限合伙人:王海鹏
有限合伙人:王俊岭
有限合伙人:吴梅红
有限合伙人:林华东
有限合伙人:陈晶晶
有限合伙人:陈小敏
有限合伙人:张文涛
有限合伙人:周文悦
有限合伙人:王向阳
有限合伙人:宋宇飞
有限合伙人:丁凯
有限合伙人:林晓静
有限合伙人:魏凤琼
有限合伙人:赵辉
有限合伙人:黄全成
有限合伙人:陈雄伟
有限合伙人:叶章发
有限合伙人:叶章妹
有限合伙人:石岩
有限合伙人:屈季子
有限合伙人:朱战英
有限合伙人:毛小珊
有限合伙人:胡智辉
有限合伙人:方燕
有限合伙人:赵建伟
有限合伙人:刘文浩
有限合伙人:杨玉华
有限合伙人:吴振荣
有限合伙人:杨仕航
有限合伙人:张勍
有限合伙人:陈雅萍
有限合伙人:陈建辉
有限合伙人:席茂清
有限合伙人:赖能章
有限合伙人:柯可
有限合伙人:叶聚东
有限合伙人:赖日亮
有限合伙人:陈璐
合计
2.北京伟成源投资合伙企业(普通合伙)合伙人情况及持有份额比例
股东名称
普通合伙人:张清枝
普通合伙人:曾丽娅
合计
(五)关联方应收应付款项
1.应付项目

关联方期末余额
张清枝0.00
五、 承诺及或有事项
截至2022年6月30日,公司无需披露的承诺及或有事项。

六、 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项
截至2022年6月30日,公司无需披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1.应收账款分类披露:

    
账面余额 坏账准备 
金额比例(%)金额计提比例 (%)
    
116,713,354.4861.947,985,415.316.84
71,702,111.4638.06  
188,415,465.94100.007,985,415.314.24
    
188,415,465.94100.007,985,415.314.24
(续)

  
账面余额坏账准备

金额比例(%)金额计提比例 (%)
    
88,148,353.3163.256,494,925.867.37
51,220,979.3436.75  
139,369,332.65100.006,494,925.864.66
    
139,369,332.65100.006,494,925.864.66

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

  
应收账款坏账准备
107,312,020.525,365,601.03
3,457,356.58345,735.66
2,989,639.17597,927.83
2,291,065.921,145,532.96
663,272.29530,617.83
116,713,354.487,985,415.31

(续)

  
应收账款坏账准备
72,907,208.723,645,360.44
7,687,939.51768,793.95
6,596,256.511,319,251.30
13,462.276,731.14
943,486.30754,789.03
88,148,353.316,494,925.86
2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 1,490,489.45元,无收回或转回的坏账准备。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

款项性质期末余额账龄占应收账款期 末余额合计数 的比例(%)
销售款50,324,528.491年以内26.71
销售款14,200,000.001年以内7.54
销售款10,161,639.411年以内5.39
销售款4,718,312.241年以内2.50
销售款2,830,188.681年以内1.50
82,234,668.8243.64

期末余额
 
 
43,941,728.14
43,941,728.14
其他应收款
1.其他应收款分类披露:

    
账面余额 坏账准备 
金额比例(%)金额计提比 例(%)
    
    
43,941,728.14100.00  
43,941,728.14100.00  
    
43,941,728.14100.00  

(续)

    
账面余额 坏账准备 
金额比例(%)金额计提比例 (%)
    
    
37,769,685.84100.00  
37,769,685.84100.00  
    
37,769,685.84100.00  
2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

第一阶段第二阶段第三阶段
未来 12 个月预期 信用损失整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)
   
   
   
   
   
3.其他应收款按款项性质分类情况

期末账面余额
4,600,442.73
39,175,312.24
75,537.72
90,435.45
43,941,728.14
4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

款项 性质期末余额账龄占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)
关联方往来款24,194,629.421年以内55.06
关联方往来款8,526,413.631年以内19.40
关联方往来款5,766,894.351年以内13.12
保证金3,700,000.001-2年8.42
押金523,626.001年以内和 1-2年1.19
 42,711,563.40 97.19
(三) 长期股权投资

期末余额    
账面余额减值 准备账面价值账面余额减值准 备
2,000,000.00 2,000,000.002,000,000.00 
     
2,000,000.00 2,000,000.002,000,000.00 
1.对子公司投资

期初余额本期增加本期减少期末余额本期 计提 减值 准备
1,000,000.00  1,000,000.00 
1,000,000.00  1,000,000.00 
2,000,000.00  2,000,000.00 
(四)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本

本期发生额  
收入成本收入
88,045,923.2738,812,308.3979,090,011.96
   
88,045,923.2738,812,308.3979,090,011.96
2.合同产生的收入情况

主营业务其他业务
87,716,843.63 
329,079.64 
88,045,923.27 
  
329,079.64 
87,716,843.63 
88,045,923.27 
3.2022年1-6月公司前五名客户营业收入情况

营业收入总额
52,075,471.70
13,396,226.42
5,660,377.33
4,608,311.97
3,993,237.50
79,733,624.92
九、 补充资料
(一) 非经常性损益
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定,本公司报告期间发生的非经常性损益金额如下:

本期金额
 
 
265,107.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36,343.16
 
45,217.52
256,232.64

注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。

(二) 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收益 率(%)    
本期上期基本每股收益  
  本期上期本期
9.0910.870.470.420.47
9.0210.570.460.410.46




中运科技股份有限公司
2022 年 8 月 8 日




第八节 备查文件目录

(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。


(二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



文件备置地址:
公司办公室。



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